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                                                                                  工程机械


                                                                                  上一篇:河南一局长以报销方法违规为班子成员发福利   下一篇:专业常识+富厚的履历=美满的产物——专访山东华誉机器装备有限公司总司理郑宝强

                                                                                  sunbet娱乐登录_长春泰盟机器制造股份有限公司二次反馈意见回覆

                                                                                  作者:sunbet娱乐登录  发布时间:2018-08-21 08:01 阅读:870

                                                                                    东北证券股份有限公司关于长春泰盟机器制造股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见之回覆

                                                                                    主办券商

                                                                                    长春市生态大街6666号

                                                                                    二○一七年六月

                                                                                    世界中小企业股份转让体系有限责任公司:

                                                                                    贵公司《关于长春泰盟机器制造股份有限公司挂牌申请文件之反馈意见》已收悉。感激贵公司对我公司保举的长春泰盟机器制造股份有限公司股份挂牌申请文件的检察。我公司已按要求组织长春泰盟机器制造股份有限公司及其他中介机构对反馈意见举办了当真接头,对反馈意见中全部提到的题目逐项落实并举办书面声名,涉及必要相干中介机构核查并颁发意见的题目,已由各中介机构出具核查意见,涉及到果真转让声名书及其他相干文件必要窜改部门,已经凭证反馈意见的要求举办了修改。

                                                                                    为表述清晰,下文中,以下简称具有特定寄义:

                                                                                    公司、股份公司、泰盟股份指 长春泰盟机器制造股份有限公司

                                                                                    有限公司、泰盟有限 指 长春泰盟机器制造有限公司,系公司的前身

                                                                                    子公司、泰盟制动 指 长春泰盟制动技能有限公司

                                                                                    分公司、富邦公司 指 长春泰盟机器制造股份有限公司富邦分公司

                                                                                    四环实业 指 长春四环实业有限公司

                                                                                    吉林大华 指 吉林大华机器制造有限公司

                                                                                    一汽轿车 指 一汽轿车股份有限公司

                                                                                    法雷奥 指 沈阳和善法雷奥汽车传动有限公司

                                                                                    沈阳一东 指 沈阳一东四环聚散器有限责任公司

                                                                                    吉林诚众汽车 指 吉林诚众汽车零部件股份有限公司

                                                                                    华晨汽车团体 指 华晨汽车团体控股有限公司

                                                                                    华晨金杯 指 沈阳华晨金杯汽车有限公司

                                                                                    比亚迪 指 比亚迪汽车家产有限公司

                                                                                    成都大华 指 成都东光大华机器制造有限公司

                                                                                    《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

                                                                                    《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

                                                                                    世界股份转让体系 指 世界中小企业股份转让体系有限责任公司

                                                                                    主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司

                                                                                    挂牌、果真转让 指 公司股份在世界中小企业股份转让体系挂牌及果真转让

                                                                                    举动

                                                                                    果真转让声名书 指 长春泰盟机器制造股份有限公司果真转让声名书

                                                                                    公司章程 指 长春泰盟机器制造股份有限公司章程

                                                                                    三会 指 股东大会、董事会和监事会

                                                                                    股东大会 指 长春泰盟机器制造股份有限公司股东大会

                                                                                    董事会 指 长春泰盟机器制造股份有限公司董事会

                                                                                    监事会 指 长春泰盟机器制造股份有限公司监事会

                                                                                    三集会会议事法则 指 《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》、《监事会

                                                                                    议事法则》

                                                                                    高级打点职员 指 公司总司理、财政总监、董事会秘书

                                                                                    打点层 指 公司董事、监事及高级打点职员

                                                                                    陈诉期 指 2015年、2016年

                                                                                    京安律所、状师事宜所 指 北京京安状师事宜所

                                                                                    兴华管帐师事宜所 指 北京兴华管帐师事宜所(非凡平凡合资)

                                                                                    国融兴华资产评估公司 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司

                                                                                    本反馈意见回覆财政数据单元除出格声名外,均为人民币元,财政数据均保存两位小数,若呈现总数和各分项数值之和尾数不符的环境,均为四舍五入缘故起因造成。涉及对果真转让声名书的修改,已用楷体加粗举办声名。

                                                                                    一、公司非凡题目

                                                                                    1、公司陈诉期后新增4,950万元银行短期借钱。请公司:(1)增补披露短期借钱条约的限期、金额、抵押物、借钱银行等具体信息;(2)增补披露期后各偿债手段指标;(3)团结行业同类公司,增补声名公司的资产欠债率、活动比率、速动比率与同类公司是否存在显著差别,如存在,请增补声名详细缘故起因。

                                                                                    请主办券商、管帐师核查公司的偿债手段,是否存在活动资金不敷的风险,并就其对公司一连策划手段的影响颁发意见。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    (1)增补披露短期借钱条约的限期、金额、抵押物、借钱银行等具体信息; 公司在《果真转让声名书》“第二节 公司营业”之“四、公司营业收入环境”之(“ 四)公司重大营业条约及推行环境” 之“4、借钱条约”与“5、包管条约”中,对公司陈诉期后新增4,950万元银行短期借钱的限期、金额、抵押物、借钱银行等信息作出如下披露:

                                                                                    “4、借钱条约

                                                                                    陈诉期内公司借钱条约选取借钱金额在1000.00万元以正在推行的条约,

                                                                                    详细条约环境如下:

                                                                                    单元:元

                                                                                    序 借钱银行 签定日期 条约编 借钱限期 借钱金 借钱利 包管环境 推行

                                                                                    号 号 额 率 状况

                                                                                    中国建树 由长春国兴

                                                                                    银行股份 牢靠利 名誉包管投

                                                                                    有限公司 GX-XQ 率,即 资有限公司

                                                                                    1 长春高新 2016.3.22 Y-LD-20 2016.3.22- 20,000, LPR利 提供担保及 推行

                                                                                    技能财富 16009 2017.3.21 000.00 率加 担保金质 完毕

                                                                                    开拓区支 135.5 押;王韧、

                                                                                    行1 基点 宁静波提供

                                                                                    天然人担保

                                                                                    中国银行 由吉林北方

                                                                                    股份有限 2024[20 12个月, 汽车财富担

                                                                                    2 公司长春 2016.7.13 16]A103 自现实提 10,000, 浮动利 保有限公司 推行

                                                                                    南部新城 7 款日起算 000.00 率 提供担保及 完毕

                                                                                    支行 担保金质

                                                                                    押;王韧、

                                                                                    宁静波提供

                                                                                    天然人担保

                                                                                    由长春市中

                                                                                    兴业银行 牢靠利 小企业名誉

                                                                                    股份有限 兴银长 2017.3.24- 2000.0 率,即 包管有限公 正在

                                                                                    3 公司长春 2017.3.24 2017JLD 2018.3.23 0 LPR利 司提供保 推行

                                                                                    分行2 G001号 率加 证;王韧、

                                                                                    0.7% 宁静波提供

                                                                                    天然人担保

                                                                                    由长春市中

                                                                                    中国建树 牢靠利 小企业名誉

                                                                                    银行股份 借/成 率,即 包管有限公

                                                                                    4 有限公司 2017.4.5 /XQ/201 2017.4.5-2 2950.0 LPR利 司提供担保 正在

                                                                                    吉林省分 7013 018.4.4 0 率加 及担保金质 推行

                                                                                    行3 105.05 押;王韧、

                                                                                    基点 宁静波提供

                                                                                    天然人担保

                                                                                    注1:泰盟股份于2016年3月31日、2016年6月7日与长春国兴名誉包管投资有限公

                                                                                    司别离签署《委托包管条约》((2016)年长国兴委托包管第048号)、《委托包管条约》

                                                                                    ((2016)年长国兴委托包管第123号),约定由长春国兴名誉包管投资有限公司为泰盟股

                                                                                    份与中国建树银行股份有限公司长春高新技能财富开拓区支行签署的借钱条约(条约编号:GX-XQY-LD-2016009)提供包管;

                                                                                    注2:泰盟股份于2017年3月24日与长春市中小企业名誉包管有限公司签署《借钱担

                                                                                    保协议书》(2017年长信协议字第110号),约定由长春市中小企业名誉包管有限公司为

                                                                                    泰盟股份与兴业银行股份有限公司长春分行签署的借钱条约(条约编号:兴银长

                                                                                    2017JLDG001号)提供包管;

                                                                                    注3:泰盟股份于2017年4月5日与长春市中小企业名誉包管有限公司签署《借钱担

                                                                                    保协议书》(2017年长信协议字第086号),约定由长春市中小企业名誉包管有限公司为

                                                                                    泰盟股份与中国建树银行股份有限公司吉林省分行签署的借钱条约(条约编号:借/成

                                                                                    /XQ/2017013)提供包管;

                                                                                    5、包管条约

                                                                                    公司在陈诉期内正在推行的包管条约如下:

                                                                                    序 包管人 包管权人 包管借钱限期 包管方法 包管标的 推行环境

                                                                                    号

                                                                                    长春国兴 房产(变

                                                                                    1 泰盟股份 名誉包管 2016.3.22-2017.3.21 抵押 电室、办 推行完毕

                                                                                    投资有限 公、厂

                                                                                    公司1 房)、土地

                                                                                    长春国兴 房产(变

                                                                                    2 泰盟股份 名誉包管 2016.3.22-2017.3.21 抵押 电室、办 推行完毕

                                                                                    投资有限 公、厂

                                                                                    公司2 房)、土地

                                                                                    吉林北方

                                                                                    3 泰盟股份 汽车财富 12个月,自现实提款 抵押 机器装备 推行完毕

                                                                                    包管有限 日起算

                                                                                    公司

                                                                                    长春市中 房产(变

                                                                                    4 泰盟股份 小企业信 2017.3.24-2018.3.23 抵押 电室、办 正在推行

                                                                                    用包管有 公、厂

                                                                                    限公3 房)、土地

                                                                                    长春市中

                                                                                    5 泰盟股份 小企业信 2017.3.24-2018.3.23 抵押 机器装备 正在推行

                                                                                    用包管有

                                                                                    限公3

                                                                                    长春市中

                                                                                    6 泰盟股份 小企业信 2017.3.24-2018.3.23 抵押 机器装备 正在推行

                                                                                    用包管有

                                                                                    限公3

                                                                                    长春市中

                                                                                    7 泰盟股份 小企业信 2017.3.24-2018.3.23 质押 应收账款 正在推行

                                                                                    用包管有

                                                                                    限公3

                                                                                    长春市中 房产(变

                                                                                    8 泰盟股份 小企业信 2017.4.5-2018.4.4 抵押 电室、办 正在推行

                                                                                    用包管有 公、厂

                                                                                    限公4 房)、土地

                                                                                    长春市中

                                                                                    9 泰盟股份 小企业信 2017.4.5-2018.4.4 抵押 机器装备 正在推行

                                                                                    用包管有

                                                                                    限公4

                                                                                    长春市中

                                                                                    10 泰盟股份 小企业信 2017.4.5-2018.4.4 抵押 机器装备 正在推行

                                                                                    用包管有

                                                                                    限公4

                                                                                    长春市中

                                                                                    11 泰盟股份 小企业信 2017.4.5-2018.4.4 质押 应收账款 正在推行

                                                                                    用包管有

                                                                                    限公4

                                                                                    注1、2:2016年3月22日泰盟股份与中国建树银行长春高新技能财富开拓区支行签定

                                                                                    了编号为GX-XQY-LD-2016009的借钱条约,借钱金额为2000万元,借钱限期为2016年3

                                                                                    月22日-2017年3月21日。长春国兴包管投资有限公司为该笔借钱提供了包管。

                                                                                    泰盟股份与长春国兴包管投资有限公司针对述借钱于2016年3月22日、2016年6

                                                                                    月7日别离签定了条约编号为(2016)年长国兴抵字[建]第007号、(2016)年长国兴抵字[建]

                                                                                    第012号的2笔反包管抵押条约,将土地和房产分2次抵押给长春国兴包管投资有限公司,

                                                                                    抵押对应借钱金额别离为1600万元、400万元,合计2000万元。

                                                                                    注3:2017年3月24日泰盟股份与兴业银行股份有限公司长春分行签定了编号为兴银

                                                                                    长2017JLDG001号的借钱条约,借钱金额为2000万元,借钱限期为2017年3月24日-2018

                                                                                    年 3月 23日。长春市中小企业名誉包管有限公司为该笔借钱提供了包管(兴银长

                                                                                    2017JZBG001号)。

                                                                                    (1)泰盟股份与长春市中小企业名誉包管有限公司针对上述借钱于2017年3月24日

                                                                                    签定了不动产抵押反包管条约(2017年长信保抵字第265号),以土地和房产提供抵押。

                                                                                    (2)泰盟制动技能与长春市中小企业名誉包管有限公司针对上述借钱于2017年3月

                                                                                    24日签定了动产抵押反包管条约(2017年长信保抵字第266号),以呆板装备提供资产抵押。

                                                                                    (3)泰盟股份与长春市中小企业名誉包管有限公司针对上述借钱于2017年3月24日

                                                                                    签定了动产抵押反包管条约(2017年长信保抵字第267号),以呆板装备提供资产抵押;

                                                                                    (4)泰盟股份与长春市中小企业名誉包管有限公司针对上述借钱于2017年3月24日

                                                                                    签定了应收账款质押反包管条约(2017年长信保权质字第268号),以泰盟股份与沈阳和善

                                                                                    法雷奥汽车传动体系有限公司、一汽轿车股份有限公司、沈阳一东四环聚散器有限责任公司、吉林大华机器制造有限公司、吉林诚众汽车零部件股份有限公司现有及未来的应收账款提供质押;

                                                                                    注4:2017年4月5日泰盟股份与中国建树银行股份有限公司吉林省分行签定了编号为

                                                                                    借/成/XQ/2017013的借钱条约,借钱金额为2950万元,借钱限期为2017年4月5日-2018

                                                                                    年4月4日。长春市中小企业名誉包管有限公司为该笔借钱提供了包管(保/成/XQ2017013)。

                                                                                    (1)泰盟股份与长春市中小企业名誉包管有限公司针对上述借钱于2017年4月5日签

                                                                                    署了不动产抵押反包管条约(2017年长信保抵字第212号),以土地和房产提供抵押。

                                                                                    (2)泰盟制动技能与长春市中小企业名誉包管有限公司针对上述借钱于2017年4月5

                                                                                    日签定了动产抵押反包管条约(2017年长信保抵字第213号),以呆板装备提供资产抵押。

                                                                                    (3)泰盟股份与长春市中小企业名誉包管有限公司针对上述借钱于2017年4月5日签

                                                                                    署了动产抵押反包管条约(2017年长信保抵字第297号),以呆板装备提供资产抵押;

                                                                                    (4)泰盟股份与长春市中小企业名誉包管有限公司针对上述借钱于2017年4月5日签

                                                                                    署了应收账款质押反包管条约(2017年长信保权质字第214号),以泰盟股份与沈阳和善法

                                                                                    雷奥汽车传动体系有限公司、一汽轿车股份有限公司、沈阳一东四环聚散器有限责任公司、吉林大华机器制造有限公司、吉林诚众汽车零部件股份有限公司现有及未来的应收账款提供质押。”

                                                                                    (2)增补披露期后各偿债手段指标;

                                                                                    公司在《果真转让声名书》“第四节 公司财政”之“五、公司财政状况、策划

                                                                                    成就和现金流量状况的扼要说明”之(“ 二)偿债手段说明”中,增补披露期后各偿债手段指标:

                                                                                    “(二)偿债手段说明

                                                                                    种别 2017年5月 2016年度 2015年度

                                                                                    资产欠债率(%) 47.73 45.76 53.00

                                                                                    活动比率(倍) 0.96 0.87 1.07

                                                                                    速动比率(倍) 0.66 0.54 0.92

                                                                                    ”

                                                                                    (3)团结行业同类公司,增补声名公司的资产欠债率、活动比率、速动比率与同类公司是否存在显著差别,如存在,请增补声名详细缘故起因。

                                                                                    公司系一家集计划、出产、贩卖于一体的汽车零部件企业,按照产物用途,公司产物可分为飞轮、制动盘、压盘,公司所处细分行业为汽车零部件及配件制造,首要为一汽轿车、吉林大华、法雷奥等海表里知名企业提供配套,今朝尚无完全可比公司。公司选择了与公司产物较为靠近的万隆精铸、科华控股、容川机电等三家作为可比公司,相干偿债手段指标如下:

                                                                                    本公司 万隆精铸 科华控股 容川机电

                                                                                    

                                                                                    项目 2017年 2016年 2015年 2016年 2015年 2016年 2015年 2016年 2015年

                                                                                    5月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31

                                                                                    日 日 日 日 日 日 日 日 日

                                                                                    资产欠债

                                                                                    率(%) 47.73 45.76 53.00 78.23 76.67 58.89 51.05 74.55 85.06

                                                                                    本公司 万隆精铸 科华控股 容川机电

                                                                                    项目 2017年 2016年 2015年 2016年 2015年 2016年 2015年 2016年 2015年

                                                                                    5月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31

                                                                                    日 日 日 日 日 日 日 日 日

                                                                                    活动

                                                                                    比率 0.96 0.87 1.07 0.68 0.65 1.06 1.31 0.73 0.59

                                                                                    项目 本公司 万隆精铸 科华控股 容川机电

                                                                                    2017年 2016年 2015年 2016年 2015年 2016年12 2015年 2016年 2015年

                                                                                    5月31 12月31 12月31 12月31 12月31月31日 12月31 12月31 12月31

                                                                                    日 日 日 日 日 日 日 日

                                                                                    速动

                                                                                    比率 0.66 0.54 0.92 0.28 0.26 0.85 1.01 0.56 0.47

                                                                                    与可比公司对比,公司2017年5月末、2016年尾、2015年尾资产欠债率为

                                                                                    47.73%、45.76%、53.00%,而2016年尾、2015年尾行业均匀值为70.56%、70.

                                                                                    93%,公司资产欠债率大幅低于行业均匀程度,与公司的股东投入较大且一向僵持妥当的财政政策有关。

                                                                                    与可比公司对比,公司2017年5月末、2016年尾、2015年尾活动比率别离

                                                                                    为0.96、0.87、1.07,速动比率别离为0.66、0.54、0.92,而 2016年尾、2015年

                                                                                    末活动比率的行业均匀值为0.82、0.85,速动比率的行业均匀值为0.56、0.58。

                                                                                    公司活动比率、速动比率低于行业均匀程度,首要系公司陈诉期内快速成长使得恒久资产投入增进,但因为外部融资渠道较为单一,公司首要靠短期银行借钱来满意牢靠资产增添的必要,使得公司的活动欠债较偕行业可比公司偏高。陈诉期内,公司不存在无法定时送还的银行借钱或无法付出供给商货款的环境。

                                                                                    【主办券商回覆】

                                                                                    请主办券商、管帐师核查公司的偿债手段,是否存在活动资金不敷的风险,并就其对公司一连策划手段的影响颁发意见。

                                                                                    A、核查进程和究竟依据

                                                                                    序号 尽调进程 究竟依据 尽职观测事变稿本索引

                                                                                    对公司董事长、财政认真人针对

                                                                                    1 贷款环境、偿债手段风险应对措 访谈记录 3-1-3内部节制调察访谈笔录

                                                                                    施举办访谈

                                                                                    2 取得并复核截至2017年5月31 财政报表 3-2-1-1 公司陈诉期内各年度

                                                                                    日的财政报表 首要财政数据比拟说明

                                                                                    3 核查公司期后收款环境 公司应收账款期后 3-3-1-7 应收账款期后回款情

                                                                                    回款环境 况

                                                                                    4 查察新签署的营业条约环境 陈诉期后的贩卖合 1-4-5-2 陈诉期内公司首要销

                                                                                    同 售条约

                                                                                    5 查阅了公司重大贷款条约、担保 贷款条约、担保合 2-8-3-4 贷款条约、担保条约

                                                                                    条约以及抵押条约 同以及抵押条约 以及其他重要条约

                                                                                    6 查察银行还款及新增借钱环境 管帐凭据及附件 -

                                                                                    及相干银行回单

                                                                                    7 获取企业名誉陈诉 企业名誉陈诉 2-9-2中国人民银行关于公

                                                                                    司、控股子公司及公司的法定

                                                                                    代表人、控股股东、现实节制

                                                                                    人、董事、监事、高级打点人

                                                                                    员等打点层职员根基名誉报

                                                                                    告

                                                                                    B、说明进程

                                                                                    ①通过对公司董事长、财政认真人访谈,相识到,公司作为传统制造型企业,公司主营营业所处的行业为汽车零部件的计划、出产和贩卖,前期资产投资局限较大。公司成长初期阶段的公司融资渠道均较为单一,办理资金的渠道为银行借钱、以及成本金投入,营运期必要大额营运资金,且必要保持必然存货程度,因此,陈诉期内,公司活动比率低、速动比率低具有公道性,切合公司所处的成长近况。

                                                                                    ②通过访谈,并查阅2017年5月31日的未经审计的财政报表、管帐凭据,

                                                                                    2017年3月24日泰盟股份与兴业银行股份有限公司长春分行签定了编号为兴银

                                                                                    长2017JLDG001号的借钱条约,借钱金额为2,000万元,借钱限期为2017年3

                                                                                    月24日-2018年3月23日;2017年4月5日泰盟股份与中国建树银行股份有限

                                                                                    公司吉林省分行签定了编号为借/成/XQ/2017013的借钱条约,借钱金额为2,950

                                                                                    万元,借钱限期为2017年4月5日-2018年4月4日。个中,3,000万元借钱已

                                                                                    用于送还中国银行长春建树街支行短期借钱1,000万元和中国建树长春高新技能

                                                                                    财富开拓区支行短期借钱2,000万元,剩余的1950万元首要用于原料采购等生

                                                                                    产策划勾当。

                                                                                    ③通过访谈及核查2017年1-5月重大贩卖条约的签署及推行环境,2017年

                                                                                    1-5月,公司贩卖收入为4,326.35万元,策划勾当发生的现金流量净额为521.20

                                                                                    万元。个中,2017年5月,贩卖收入为708.65万元,策划勾当发生的现金流量

                                                                                    净额为266.29万元。估量2017年公司将完成贩卖收入13,500万元;策划勾当产

                                                                                    生的现金流将慢慢向好,预估2017年6-12月公司将发生2,700万元的策划勾当

                                                                                    现金流量。同时,2017年5月31日,公司钱币资金为786.48万元。因此,连同

                                                                                    钱币资金,公司出产策划勾当发生的现金将足以付出3,000余万元银行短期贷款。

                                                                                    ④通过访谈,银行对公司营业环境及资产状况较量相识,对公司的出产策划模式及策划手段较量承认,银行融资渠道流畅,多家银行与公司保持着精采的相助相关。通过对公司的名誉陈诉、银行还款、新增借钱及相干银行回单、贷款条约及包管条约的核查,公司在借钱银行中始终保持较好的名誉记录,不存在过时送还借钱的环境。因此,公司不存在银行抽贷及缩贷对可一连性造成负面影响的风险。估量来岁贷款到期时,依附公司精采的名誉,公司仍将得到数万万元的银行贷款。

                                                                                    ⑤公司大股东王韧拥有的资产气力较强,假如公司策划勾当发生的现金流、银行贷款仍不敷以送还短期借钱,大股东仍可筹措缺口的资金借予公司或投入公司。

                                                                                    综上,因为公司前期成本投入较多,公司短期偿债手段较弱,但公司不存在活动资金不敷的风险。今朝,公司已经形陈局限化出产,大局限的资产投资支出将不再产生,将来公司策划勾当发生较多的现金流。

                                                                                    同时,,为缓解公司的短期偿债压力,辅佐公司顺遂形成恒久的不变的现金流,公司拟如下详细法子和打算:

                                                                                    将来跟着公司营业局限的扩大,公司对付下旅客户及上游供给商的议价手段会慢慢进步,逐渐收缩对付大客户的名誉期,同时向上游供给商在今朝平等或更优的采购前提下争取更长的名誉期,越发公道的操作客户或供给商提供的贸易周期举办资金周转。同时,公司也会继承优化打点布局,科学筹划存货采购进厂时刻及出产排期及贩卖发货布置,在担保供给公道备货、实时发货的条件下低落库存。其它,跟着公司的慢慢成长和营业局限的不绝扩大,公司会按照成长环境和营业需求,向营业相干的相助方、财富基金等寻求股权融资机遇。

                                                                                    C、结论性意见

                                                                                    主办券商和管帐师以为,公司存在短期偿债压力,但不存在活动资金不敷的风险,且不存在因短期借钱而影响公司一连策划手段的气象。

                                                                                    2、公司在第一次反镭复中说起2016年关联企业四环实业完成对子公司加工装备的资产重组。请公司:(1)声名该事项是否涉及期后重大资产重组事项,如涉及,请做重大期后事项披露;(2)增补披露资产重组的须要性和缘故起因;(3)声名该资产重组价值是否公允,是否涉及好处运送。

                                                                                    请主办券商、管帐师就公司期后资产重组的须要性、缘故起因举办核查并就其价值是否公允、是否涉及好处运送颁发现确意见。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    (1)声名该事项是否涉及期后重大资产重组事项,如涉及,请做重大期后事项披露;

                                                                                    2016年6月公司及子公司与关联方四环实业举办了资产整合,该事项在陈诉

                                                                                    期内完成,不属于期后事项,2016年6月8日,北京国融兴华资产评估有限责

                                                                                    任公司出具编号为“国融兴华评报字[2016]第060030号”《长春四环实业有限公

                                                                                    司拟以资产组送还债务项目评估陈诉》,经评估,公司此次整合所涉资产合计2,

                                                                                    945.45万元。公司2015年尾经审计资产总额为132,629,688.39元。参考《非

                                                                                    上市公家公司重大资产重组打点步伐》第二条划定1,此次公司受让资产总额占公司最近一期经审计资产总额的 22.21%,未到达《划定》的比例,不组成重大资产重组。

                                                                                    (2)增补披露资产重组的须要性和缘故起因;

                                                                                    此次资产整合的目标为彻底办理公司存在的同业竞争题目。陈诉期内,公司现实节制人王韧曾持有四环实业股权,并接受四环实业总司理,四环实业策划范畴中的部门营业与泰盟股份存在必然水平的同业竞争相关,为彻底办理该题目,公司实验了此次资产整合。就其缘故起因及详细方案,公司在《果真转让声名书》“第三节 公司管理”之“六、同业竞争的环境”之(“ 一)公司与控股股东、现实节制人及其节制的企业之间同业竞争环境”中作出了披露。制止本反镭复出具之日,公司已彻底办理同业竞争题目。

                                                                                    (3)声名该资产重组价值是否公允,是否涉及好处运送。

                                                                                    为担保此次整合涉及资产买卖营业价值的公允性,公司礼聘了具有证券期货评估资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司对买卖营业资产举办了资产评估,并出具了“国融兴华评报字[2016]第060030号”《评估陈诉》,评估功效为:“长春四环1第二条本步伐合用于股票在世界中小企业股份转让体系(以下简称世界股份转让体系)果真转让的公家公司重大资产重组举动。本步伐所称的重大资产重组是指公家公司及其控股可能节制的公司在一般策划勾当之外购置、出售资产可能通过其他方法举办资产买卖营业,导致公家公司的营业、资产产生重大变革的资产买卖营业举动。公家公司及其控股可能节制的公司购置、出售资产,到达下列尺度之一的,组成重大资产重组:(一)购置、出售的资产总额占公家公司最近一个管帐年度经审计的归并财政管帐报表期末资产总额的比例到达50%以上;(二)购置、出售的资产净额占公家公司最近一个管帐年度经审计的归并财政管帐报表期末净资产额的比例到达50%以上,且购置、出售的资产总额占公家公司最近一个管帐年度经审计的归并财政管帐报表期末资产总额的比例到达30%以上。

                                                                                    实业有限公司申报的资产组评估代价2,945.45万元”。两边依据资产评估功效进

                                                                                    行了资产买卖营业,价值公允,不涉及关联方好处运送环境。

                                                                                    【主办券商回覆】

                                                                                    请主办券商、管帐师就公司期后资产重组的须要性、缘故起因举办核查并就其价值是否公允、是否涉及好处运送颁发现确意见。

                                                                                    A、核查进程和究竟依据

                                                                                    序号 尽调进程 究竟依据 尽职观测事变稿本索引

                                                                                    查询公司现实节制人对外投资 3-17-2 关联方及关联方相关

                                                                                    1 及任职环境 关联方观测表 列表、首要关联方的工商挂号

                                                                                    资料

                                                                                    2 查询四环实业及泰盟股份工商 工商档案 2-4-3工商档案

                                                                                    档案

                                                                                    3 访谈公司及四环实业的策划管 访谈记录 2-7-1访谈记录

                                                                                    理层

                                                                                    4 查阅公司及四环实业的重要合 重要条约 2-8-3公司重要条约

                                                                                    同

                                                                                    查阅公司及四环实业财政报表、 财政报表、审计报 2-4-2-1 验资陈诉、2-4-2-2资

                                                                                    5 审计陈诉、评估陈诉、验资陈诉 告、评估陈诉、验 产评估陈诉、3-18-1审计陈诉

                                                                                    等文件 资陈诉等文件

                                                                                    6 实地考查公司办公出产策划场 走访记录 2-7-5实地走访记录

                                                                                    所

                                                                                    B、说明进程

                                                                                    经核查,陈诉期内,公司现实节制人王韧曾持有四环实业股权,并接受四环实业总司理,四环实业策划范畴中的部门营业与泰盟股份存在必然水平的同业竞争相关,为彻底办理该题目,公司实验了此次资产整合。

                                                                                    2016年6月1日,泰盟股份召开第一届董事会第四次集会会议审议通过了《关于

                                                                                    赞成收购长春四环实业有限公司存货的议案》、《关于全资子公司收购长春四环实业有限公司装备的议案》。

                                                                                    2016年6月8日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具编号为“国融兴

                                                                                    华评报字[2016]第060030号”《长春四环实业有限公司拟以资产组送还债务项目

                                                                                    评估陈诉》,经评估,公司此次资产整合所涉资产合计2,945.45万元。

                                                                                    2016年代8日,四环实业作出股东会决策赞成向泰盟股份出售种种存货;同

                                                                                    意向泰盟制动出售呆板装备。

                                                                                    2016年6月8日,四环实业、泰盟股份及泰盟制动三方告竣合意,签署《债

                                                                                    券债务转让协议》

                                                                                    2016年6月16日,泰盟股份召开2016年第三次姑且股东大会审议通过了《关

                                                                                    于赞成收购长春四环实业有限公司存货的议案》、《关于全资子公司收购长春四环实业有限公司装备的议案》。

                                                                                    2016年7月1日,泰盟股份召开第一届董事会第6次集会会议审议通过了《关于

                                                                                    确认债权债务转让协议的议案》;2016年7年16日,泰盟股份召开2016年第5

                                                                                    次姑且股东大会审议通过了《关于确认债权债务转让协议的议案》。

                                                                                    C、结论性意见

                                                                                    主办券商以为:公司资产整合起因于从基础上彻底办理同业竞争题目,具有须要性,并推行了响应的审议措施、订价公允,不存在好处运送。

                                                                                    管帐师以为:公司资产整合起因于从基础上彻底办理同业竞争题目,具有须要性,同时资产买卖营业价值依据资产评估功效订价,具有公允性,不涉及关联方好处运送环境。

                                                                                    D、增补披露环境

                                                                                    无。

                                                                                    3、请公司、主办券商、状师、管帐师比较《世界中小企业股份转让体系挂牌前提合用根基尺度指引(试行)》及《果真转让声名书内容与名目指引》增补声名是否存在涉及挂牌前提、信息披露以及影响投资者判定决定的其他重要事项。

                                                                                    【回覆】

                                                                                    公司、主办券商、状师、管帐师经比较《世界中小企业股份转让体系挂牌前提合用根基尺度指引(试行)》及《果真转让声名书内容与名目指引》,除前述增补披露的公司在检察时代产生银行贷款合计4950万元外,公司无其他涉及挂牌前提、信息披露以及影响投资者判定决定的其他重要事项。

                                                                                    13/110

                                                                                    (长春泰盟机器制造股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见的回覆的具名页)

                                                                                    项目小构成员具名:

                                                                                    邬旭东 邢亮生 欧阳轩哲 许培培

                                                                                    内核专员具名:

                                                                                    张立欣

                                                                                    东北证券股份有限公司

                                                                                    年代日

                                                                                    [点击查察PDF原文]