山东天鹅棉业机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告

证券代码:603029        证券简称:天鹅股份      通告编号:临2018-006

山东天鹅棉业机器股份有限公司

关于行使部门闲置召募资金及自有资金举办现金打点的实验通告

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

山东天鹅棉业机器股份有限公司(以下称“公司”)于2017年11月28日召开了第五届董事会第一次集会会议及第五届监事会第一次集会会议,审议通过了《关于行使部门闲置召募资金及自有资金举办现金打点的议案》,赞成公司在确保不影响召募资金投资项目正常实验进度环境下,在董事会通过之日起12个月内行使最高额度不高出人民币2,000万元的暂且闲置召募资金及人民币15,000万元的自有资金举办现金打点,投资于安详性高、活动性好、有保本约定的投资产物或举办布局性存款。该资金额度在决策有用期内可以转动行使,并授权公司打点层在上述额度内详细实验和治理相干事项。详细内容详见《公司关于行使部门闲置召募资金及自有资金举办现金打点的实验通告》(通告编号:临2017-060)。

公司于2018年2月6日行使闲置召募资金2,000万元及自有资金8,000万元购置了中国农业银行“汇利丰”2018年第4229期对公定制人民币理工业品,详细环境如下:

一、公司本次行使闲置召募资金及自有资金举办现金打点的首要环境

产物名称:中国农业银行“汇利丰”2018年第4229期对公定制人民币理工业品

产物范例:保本浮动收益型

理工业品认购金额:人民币10,000万元

预期净年化收益率:4.30%/年或1.50%/年

产物起息日:2018年02月07日

产物到期日:2018年02月27日

产物限期:20天

资金来历:闲置召募资金2,000万元,自有资金8,000万元

公司与中国农业银行股份有限公司不存在关联相关。

二、理工业品安详性及公司风险节制法子

公司本着维护股东和公司好处的原则,将风险防御放在首位,对理工业品的投资严酷把关,审慎决定,公司所选择的理工业品为保本浮动收益型产物,在中国农业银行理工业品理财时代,公司将采纳以下法子增强风险节制和监视,严酷节制资金的安详性。

(1)公司财政部将实时说明和跟踪现金打点的投向、项目盼望环境,与相干银行保持亲近接洽,增强风险节制和监视,严酷节制资金的安详性。如发明存在也许影响公司资金安详的风险身分,将实时采纳响应法子,,节制投资风险。

(2)公司财政部成立台账对理工业品举办打点,成立健全管帐账目,做好资金行使的账务核算事变。

(3)独立董事、监事会有权对资金行使环境举办监视与搜查,须要时可以礼聘专业机构举办审计。

(4)公司审计部认真对资金的行使与保管环境举办审计与监视。

(5)公司将严酷按照中国证监会和上海证券买卖营业所的相干划定,实时披露理工业品的购置及相干损益环境。

三、对上市公司的影响

公司行使暂且闲置召募资金及自有资金举办现金打点,是在确保公司召募资金投资项目所需资金和担保召募资金安详,以及公司一般策划资金需求的条件下举办,不会影响召募资金项目正常举办,不会影响公司的一般资金周转和必要,有利于进步公司闲置召募资金及自有资金行使服从,得到必然的投资收益,为公司和股东钻营更多的投资回报。

四、制止本通告日前十二个月公司购置理工业品的环境

制止本通告日,公司行使召募资金及自有资金购置理工业品的余额为7,000万元,详细详见《公司关于行使部门闲置召募资金及自有资金购置理财到期赎回及行使自有资金举办现金打点的实验通告》(通告编号:临2018-002)。

特此通告。

山东天鹅棉业机器股份有限公司

董事会

2018年2月7日


更新日期: 2018-11-03 08:01
编辑作者: sunbet娱乐登录
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